|
Moduł "F-K" jest przeznaczony do prowadzenia księgowości według dowolnie zdefiniowanego Planu Kont. Podstawowymi danymi wejściowymi do systemu są dowody księgowe wprowadzane bezpośrednio do programu "F-K" (np. raporty bankowe) lub przenoszone automatycznie z innych modułów (np. dekrety z raportów kasowych utworzone w module "Kasa").
System posiada możliwość prowadzenia analityki poza Planem Kont (księgą główną), na powiązanych z systemem podkartotekach (księgach pomocniczych).
Program "F-K" jest zgodny z ustawą o rachunkowości i jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami dziedzinowymi. Operacje finansowe związane z umowami (wypłaty, spłaty, umorzenia, ...) wprowadzane dowodami księgowymi w systemie "F-K" nie wymagają ponownego wprowadzania ich w systemie "Umowy / Wnioski".
Moduł Podstawowy :
- spełnia wymogi ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.94r. oraz znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29.11.2000 między innymi w zakresie:
- prowadzenia dziennika z automatyczną numeracją dokumentów,
- wydruków komputerowych z automatycznym oznaczaniem i sumowaniem stron; - funkcje edycji dowodów księgowych z bieżącą kontrolą poprawności księgowania w zakresie poprawności merytorycznej, zgodności stron WINIEN=MA dowodów księgowych, zgodności kręgu kosztów,
- Kartoteka Planu Kont z funkcjami umożliwiającymi tworzenie swobodnie definiowanych zestawień z obrotów i sald rejestrowanych w kartotece,
- Kartoteka Kontrahentów z analizą obrotów i bieżącym stanem rozrachunków prowadzonych z danym kontrahentem,
- Kartoteka Rozrachunków (rejestr VAT) z funkcjami umożliwiającymi tworzenie zestawień zobowiązań i należności według kontrahentów,
- obroty na kontach syntetycznych i analitycznych za miesiąc, z możliwością filtrowania obrotów i sald według wybranej grupy kont,
- obroty na kontach za okres od ... do ...,
- automatyczne rozpisywanie zapłat do faktur,
- automatyczne rozpisanie operacji na umowach (np. odsetek, kapitału, umorzeń itd),
- automatyczne naliczanie odsetek od należności i zobowiązań zbiorcze dla poszczególnych kontrahentów za dany miesiąc,
- wydruk uzgodnień sald, polecenia do zapłaty oraz zestawienia spodziewanych zapłat,
- program umożliwia wprowadzenie danych w dowolnym miesiącu bez konieczności zamykania miesiąca (roku) wcześniejszego,
- program umożliwia automatyczną dekretację operacji finansowej dla umowy lub umów,
- funkcje importu dowodów księgowych z innych systemów; powiązanie "F-K"
z innymi systemami w znacznym stopniu zmniejsza ilość wprowadzanej do "F-K" informacji, a automatyczne tworzenie dekretów, - w systemach powiązanych z "F-K" zmniejsza ilość błędów popełnionych w trakcie dekretacji.
Moduł Rejestr VAT/Koszty/Rozrachunki : - ewidencja faktur sprzedaży i zakupu oraz prowadzenie rejestru zgodnie
z wymogami VAT (możliwe jest rejestrowanie dokumentów w jednym lub kilku rejestrach dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika), - generowanie i wydruk zestawień niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowej VAT oraz rozliczenia i uzgodnienia rejestru,
- dekretacja automatyczna faktur zakupu w zakresie kosztów i dowolnych innych rozksięgowań,
- wydruk dyspozycji operacji finansowej do kasy,
- rejestracja zapłat faktur automatycznie przy księgowaniu dowodów,
- tworzenie pełnych dekretów księgowych w zakresie rozrachunkowym i kosztowym z wprowadzonych faktur do poszczególnych rejestrów; faktury zarejestrowane w module "Rejestr VAT" nie muszą być ponownie księgowane w module "F-K"; utworzony automatycznie dekret księgowy uwzględnia:
- rozbicie na VAT bezpośrednio naliczony, warunkowo naliczony i nie do odliczenia,
- zaksięgowanie wystawienia faktury na koncie kontrahenta,
- rozliczenie kosztów na podstawie zadekretowanych kosztów.
Moduł Przelewy : - wydruk przelewów bankowych:
- utworzonych automatycznie z wprowadzonych faktur zakupu,
- pozostałych nie związanych z rozrachunkami (np. do Urzędu Skarbowego); - wydruk specyfikacji dla banku oraz specyfikacji dla kontrahenta z wprowadzonych faktur zakupu,
- eksport przelewów do dowolnego programu bankowego, definiowany na podstawie protokołu importu; rozwiązanie to pozwala na bezpośrednie przekazywanie drogą elektroniczną przelewów bankowych do programu bankowego np. home banking, boscom, bresok, multicashe, itd.,
- możliwość tworzenia automatycznego dekretu z wystawionych przelewów na dany dzień (strona WINIEN Raportu Bankowego).
Moduł Kasa :
Moduł "Kasa" pozwala na komputerowe rozliczenie kasy, wydruk podstawowych dokumentów kasowych, przyjmowanie zapłat do rachunków znajdujących się
w rejestrze sprzedaży oraz wypłat do rachunków znajdujących się w rejestrze zakupu. - prowadzenie raportu kasowego i wystawianie dokumentów kasowych KP, KW
z bieżącą kontrolą stanu kasy, - rejestracja wyciągów bankowych,
- automatyczne powiązanie z systemem "F-K" poprzez tworzone z poziomu modułu dekrety księgowe z raportów kasowych,
- powiązanie z Rejestrem Rachunków, Kartoteką Kontrahentów i Planem Kont
w celu kontroli realizacji operacji kasowych.
Moduł Fakturowanie : - możliwość wystawiania faktur i korekt,
- automatyczne powiązanie z systemem "F-K" poprzez tworzone z poziomu programu dekrety księgowe z wystawionych faktur i korekt,
- automatyczny zapis rachunku do rejestru sprzedaży w module "VAT/Koszty/Rozrachunki".
Podkartoteki Planu Kont
Dodatkowe podkartoteki Planu Kont umożliwiają prowadzenie analityki poza księgą główną. Zgodnie z ustawą o rachunkowości stanowią one księgi pomocnicze w systemie "F-K". Umożliwiają zbudowanie prostego i przejrzystego Planu Kont. Podkartoteki Planu Kont posiadają analogiczne zestawienia księgowe jak księga główna.
Każde konto księgi głównej można powiązać wyłącznie z jedną podkartoteką. Powiązanie konta z podkartoteką wymusza w dekretacji wprowadzenie symbolu podkartoteki przy operacji na danym koncie.
Podkartoteka "Umowy"
Podkartoteka "Umowy" jest kartoteką systemu "Umowy / Wnioski". System "F-K" umożliwia rejestrację rzeczywistych operacji finansowych na umowach w zakresie - wartość operacji, rodzaj operacji, data operacji, data rozliczenia.
Podkartoteka "Kontrahenci"
Podkartoteka "Kontrahenci" zawiera dodatkowe dane kontrahenta związane z umowami pożyczek / dotacji, z rozrachunkami i fakturowaniem.
Powiązanie konta z rozrachunkami powoduje automatyczne przypisanie podkartoteki kontrahenta.
Nie można przypisać podkartoteki kontrahentów do operacji związanych z umowami, analizę umów według kontrahentów uzyskuje się w systemie "Umowy".
Podkartoteka "Pracownicy"
Podkartoteka zawiera dodatkowe informacje związane z pracownikami. Stanowi kartotekę systemu Płace.
Podkartoteka "Środki Trwałe"
Podkartoteka zawiera dodatkowe informacje związane ze Środkami Trwałymi. Stanowi kartotekę systemu Środki Trwałe.
Podkartoteka "Zlecenia"
Podkartoteka umożliwia rejestrację kosztów działalności przedsiębiorstwa w zakresie - wartość kosztów, rodzaj kosztów, stanowisko kosztów. Stanowi kartotekę systemu "Zlecenia", którego jednym z głównych celów jest budżetowanie przedsiębiorstwa.
Podkartoteki dodatkowe Planu Kont
Podkartoteka umożliwia zdefiniowanie dowolnej analityki według potrzeb użytkownika.
|