|
Zarządzanie Funduszem w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia wymaga systematycznego zbierania i analizowania informacji. Oferowany przez nas system "SPRAWOZDAWCZOŚĆ" jest niezbędnym narzędziem do takiej analizy. System składa się z dwóch modułów - Sprawozdawczość oraz Zestawienia z wniosków, umów
i operacji finansowych.
Moduł Sprawozdawczość :
- kontrola i analiza aktualnej sytuacji finansowej Funduszu (stan środków finansowych, analiza wskaźnikowa, Plan Kont),
- kontrola i analiza stanu finansów oraz relacji przychody - koszty,
- kontrola i analiza poziomu zdefiniowanych wcześniej wskaźników finansowych(np. wskaźnik bieżącej płynności, majątek obrotowy netto, stopnie pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym, pokrycie aktywów zobowiązaniami zadłużenia długoterminowego itd.),
- analiza zapisów i obrotów na planie kont (wydruk dziennika Planu Kont, zestawienie obrotów Planu Kont, wydruk obrotów Planu Kont),
- analiza należności i zobowiązań,
- analiza zapisów w rejestrach zakupów i sprzedaży,
- automatyczne generowanie i drukowanie sprawozdań i zestawień finansowych:
- bilans na dzień,
- rachunek zysku i strat - kalkulacyjny,
- rachunek zysku i strat - porównawczy,
- sprawozdanie z przepływu środków finansowych,
- sprawozdanie F01,
- sprawozdanie dla jednostek nadrzędnych,
- deklaracja VAT-7,
- deklaracja CIT-2,
- deklaracja CIT-8,
- sprawozdanie I-01,
- sprawozdanie F03,
- przepływy,
- rachunek wyników,
- sprawozdanie OŚ-4,
- informacja o należnościach i zobowiązaniach przedsiębiorców; - generowanie zbiorczego raportu finansowego, zawierającego syntetyczną informację dającą ogólny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (np. dla Zarządu),
- swobodne konfigurowanie zakresu prezentowanych informacji,
- wydruk raportów z prezentowanych danych,
- generowanie różnego rodzaju wykazów z kartotek (wnioski, umowy, kontrahenci, aneksy, do umów, efekty ekologiczne, itp.),
- generowanie zestawień między innymi: kontrola rozliczeń umów rachunkami, wykorzystanie środków z umorzenia, finansowanie ochrony środowiska, przekazane środki,
- seryjne wydruki wezwań do zapłaty,
- generowanie planu umorzeń zawierającego listę umów kwalifikujących się do umorzenia w danym roku kalendarzowym, z możliwością symulowania wpływu zmiany stopy umorzenia na wpływy z tytułu spłat pożyczek,
- obliczanie tzw. ekwiwalentu dotacji netto EDN, w dwóch wariantach: ustawowy - korzystający z wzorów zawartych w ustawie, przepływowy - oparty na analizie przepływu finansowego,
- zestawienia z operacji finansowych związanych z umowami.
Moduł zestawień z wniosków, umów oraz operacji finansowych, który
w każdym obszarze wnioski, umowy oraz operacje finansowe umów : - umożliwia definiowanie indywidualnych dla każdego użytkownika zestawień
w obrębie wyżej wymienionych obszarów, każdy użytkownik modułu ma możliwość definiowania własnych zestawień wspomagających jego pracę
(np. Planowane i zrealizowane wypłaty dotacji, pożyczek), - umożliwia rozbudowane definiowanie warunków selekcji informacji, która ma zostać ujęta lub pominięta w zestawieniu (np. wnioski z wszystkich dziedzin oprócz Edukacji ekologicznej),
- umożliwia definiowania dla każdego zestawienia różnego rodzaju sum częściowych (np. Pomoc udzielona gminie Gliwice w rozbiciu na dziedziny),
- umożliwia ukrywanie dla każdego zestawienia informacji szczegółowych
z pozostawieniem jedynie sum częściowych oraz sumy końcowej, - umożliwia dla każdego zestawienia wybieranie przez użytkownika kolumn, które mają się znaleźć w zestawieniu oraz definiowanie kolejności w jakiej mają się pojawić w zestawieniu,
- umożliwia użytkownikowi w każdym zestawieniu, zdefiniowanie uporządkowania informacji wg wybranych przez siebie kolumn (np. posortowanie zestawienia wg dziedzin, a następnie w obrębie każdej dziedziny numerami umów),
- umożliwia użytkownikowi zmianę szerokości, opisu, koloru oraz innych parametrów każdej kolumny w zestawieniu,
- przechowuje definicje zestawień dla wszystkich użytkowników, w centralnej bazie danych co powoduje, że niezależnie od miejsca pracy (siedziba firmy, praca poza siedzibą firmy poprzez sieć Internet lub łącze stałe) użytkownik ma dostęp do zdefiniowanych przez siebie zestawień,
- umożliwia przeniesienie każdego przeliczonego zestawienia na drukarkę, do dokumentu w formacie zgodnym z programem MS Word lub do arkusza kalkulacyjnego programu MS Excel w postaci takiej jaką widzi użytkownik na ekranie monitora swojego komputera,
- przechowuje w centralnej bazie danych dla wszystkich zestawień, treść ostatnio przeliczonego zestawienia, czyli można przeglądać ostatnie wyniki bez konieczności uruchamiania funkcji przeliczającej zestawienie,
- jest prosty w obsłudze, dzięki zastosowaniu czytelnych pasków narzędzi oraz dlatego, że zasady definiowania podstawowych parametrów zestawienia
(np. warunków selekcji lub sum częściowych) są identyczne dla każdego obszaru (wnioski, umowy, operacje finansowe).
|