|
System FINANSOWO-KSIĘGOWY jest zgodny z ustawą o rachunkowości i w pełni zintegrowany z wszystkimi modułami dziedzinowymi. Przeznaczony jest o prowadzenia księgowości wg dowolnie zdefiniowanego Planu Kont. Podstawowymi danymi wejściowymi do systemu są dowody księgowe wprowadzane bezpośrednio o programu "F-K" (itd. raporty bankowe) lub przenoszone automatycznie z innych systemów (itd. dekrety z raportów kasowych utworzone w programie "Kasa" , dekrety przychodów, rozchodów i raportów kasowych w module "Sklep"). Podstawowym źródłem informacji o rozrachunkach jest rejestr sprzedaży / zakupu. Każda faktura sprzedaży lub zakupu może być wprowadzona do rejestru bezpośrednio przez użytkownika, bądź trafia tam pośrednio z innych systemów informatycznych.
Moduł "Finansowo-Księgowy" (moduł podstawowy) :
- spełnia wymogi ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.94 r. oraz znowelizowanej ustawy o rachunkowości z 29.11.2000 r. między innymi w zakresie:
- prowadzenia dziennika z automatyczną numeracją dokumentów,
- wydruków komputerowych z automatycznym oznaczaniem
i sumowaniem stron. - funkcje edycji dowodów księgowych z bieżącą kontrolą poprawności księgowania w zakresie prawności merytorycznej, zgodności stron WINIEN=MA dla dowodów księgowych, zgodności kręgu kosztów,
- Kartoteka Planu Kont z funkcjami umożliwiającymi tworzenie swobodnie definiowanych zestawień z obrotów i sald rejestrowanych w kartotece,
- Kartoteka Kontrahentów z analizą obrotów i bieżącego stanu rozrachunków prowadzonych z danym kontrahentem,
- Kartoteka Rozrachunków (rejestr VAT) z funkcjami umożliwiającymi tworzenie zestawień zobowiązańĺ i należności wg kontrahentów,
- obroty na kontach syntetycznych i analitycznych za miesiąc, z możliwością filtrowania obrotów i sald wg wybranej grupy kont,
- obroty na kontach za okres od ... do ... ,
- zestawienie dłużników generowane na podstawie Planu Kont lub rejestru faktur,
- automatyczne rozpisywanie zapłat do faktur,
- automatyczne naliczanie i wydruk odsetek (wg ustalonej stopy odsetkowej) zbiorcze dla poszczególnych kontrahentów za dany miesiąc,
- obliczanie wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstwa, wyliczanych w oparciu o dane z Planu Kont, wg dowolnego algorytmu zdefiniowanego przez użytkownika (itd. zestawienie wyniku finansowego),
- wydruk uzgodnień sald , polecenia do zapłaty oraz zestawienia spodziewanych zapłat,
- zestawienie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
- szeroki zakres funkcji kontroli wprowadzonych i gromadzonych danych oraz selektywnej blokady dostępu do funkcji programu (w tym możliwość blokady na poziomie kodu dokumentu) w zależności od uprawnień użytkowników,
- szerokie możliwości konfiguracji wydruków na różne typy drukarek,
- program umożliwia wprowadzanie danych w dowolnym miesiącu bez konieczności zamykania miesiąca (roku) wcześniejszego,
- funkcje importu dowodów księgowych z innych systemów. Powiązanie "F-K" z innymi systemami w znacznym stopniu zmniejsza ilość wprowadzanej bezpośrednio do "F-K" informacji, a automatyczne tworzenie dekretów w systemach powiązanych" z "F-K" zmniejsza ilość błędów popełnionych w trakcie dekretacji.
Moduł "Rejestr re/Koszty/Rozrachunki" :
- ewidencja faktur sprzedaży i zakupu oraz prowadzenie rejestru zgodnie z wymaganiami VAT (możliwe jest rejestrowanie dokumentów w jednym lub kilku rejestrach dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika),
- ewidencja faktur zakupu dla sprzedaży detalicznej z rejestracją marży,
- generowanie i wydruk zestawień niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowej VAT oraz rozliczenia i uzgodnienia rejestru,
- generowanie i wydruk zestawień dotyczących sprzedaży detalicznej,
- dekretacja automatyczna faktur zakupu w zakresie kosztów i dowolnych innych rozksięgowań,
- wydruk dyspozycji operacji finansowej do kasy,
- rejestracja zapłat faktur,
- tworzenie pełnych dekretów księgowych w zakresie rozrachunkowym i kosztowym z wprowadzonych do poszczególnych rejestrów faktur; faktury zarejestrowane w module "Rejestr VAT" nie muszą być ponownie księgowane w module "F-K"; utworzony automatycznie dekret księgowy uwzględnia:
- rozbicie na VAT bezpośrednio naliczony, warunkowo naliczony
i nie do odliczenia,
- zaksięgowanie wystawienia faktury na koncie kontrahenta,
- rozliczenie kosztów na podstawie zadekretowanych kosztów. - rejestrowanie danych związanych z dokumentami PZ.
Moduł "Przelewy" :
- wydruk przelewów bankowych :
- utworzonych automatycznie z wprowadzonych faktur zakupu,
- pozostałych nie związanych z rozrachunkami (itd. do Urzędu Skarbowego). - wydruk specyfikacji dla banku oraz specyfikacji dla kontrahenta z wprowadzonych faktur zakupu,
- możliwość tworzenia automatycznego dekretu z wystawionych przelewów na dany dzień ( strona WINIEN Raportu Bankowego).
Moduł "Elektronicznego połączenia z bankiem" :
- eksport przelewów do dowolnego systemu bankowych; rozwiązanie to pozwala na bezpośrednie przekazywanie drogą elektroniczną przelewów bankowych do programu bankowego itd. home banking, boscom, relok itd.
Moduł "Arkusz kalkulacyjny kosztów" :
- arkusz rozliczenia kosztów rodzajowych i stanowiskowych umożliwia swobodne definiowanie arkusza rozliczenia i powiązanie go z istniejącym Planem Kont,
- arkusz rozliczenia kosztów wyrobów umożliwia swobodne definiowanie arkusza rozliczenia i powiązanie go z arkuszem rozliczenia kosztów oraz z danymi źródłowymi programów "Sprzedaż" i "Rozliczenie Produkcji".
Moduł "Zlecenia" :
Zlecenia obejmują całość kosztów przedsiębiorstwa (produkcję, koszty ogólne, koszty zakładowe, koszty działalności pomocniczej). Możliwość rejestrowania planowanych kosztów umożliwia budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa w skali miesiąca, kwartału, roku. - rejestracja zleceń wg klasyfikacji : kontrahent, źródło finansowania, temat, etap, zlecenie, podzlecenie, stanowisko kosztów,
- rejestracja kosztów planowanych i poniesionych na kartotece zleceń wg swobodnie definiowanych grup kosztów,
- sprawozdawczość z zarejestrowanych kosztów,
- wydruk "Kart kosztów" tematów, etapów, zleceń.
|